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Settore VII - Gestione dei Flussi Documentali di Cassa, trasferimenti ai Centri di Spesa

  • Gestione anagrafica e protocollo in ingresso dei documenti di spesa non di diretta competenza dei singoli settori
  • Trasferimenti a favore dei Centri di spesa (Facoltà, Dipartimenti, Centri di ricerca e di servizio)
  • Gestione degli ordinativi insoluti
  • Gestione documentale degli ordinativi di pagamento e degli ordinativi di incasso (dalla stampa alla trasmissione cartacea e telematica all'Istituto cassiere)
  • Elaborazione e trasmissione certificazioni dei redditi di lavoro autonomo di diretta competenza dell'amministrazione centrale
  • Gestione della cassa e dei rapporti con l'Istituto cassiere
  • Aggiornamento e monitoraggio delle posizioni creditorie e debitorie finalizzate al recupero crediti
  • Riaccertamento residui attivi e passivi
  • Gestione dell'archivio documentale generale della Ripartizione
  • Gestione Liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I
  • Rapporti con le Aziende Ospedaliere Universitarie (Azienda Policlinico Umberto I e Azienda Ospedaliera Sant'Andrea) connessi alla definizione delle partite Dare/Avere Università/Aziende e la loro incidenza sui rispettivi Bilanci

 

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