Cura la programmazione e il monitoraggio dei flussi di cassa, la gestione del conto di tesoreria, l’attività istruttoria alle verifiche trimestrali di cassa effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti, nonché ogni altra attività funzionale alla gestione della cassa dell’Ateneo; si occupa inoltre dell’iter amministrativo-contabile riferito alle assegnazioni ai Centri di spesa, nonché della protocollazione in entrata dei documenti di spesa dell’Amministrazione Centrale.

Cura in particolare le attività relative a:

• Gestione anagrafica e protocollo in ingresso dei documenti di spesa;
• Assegnazioni e gestione contabile delle posizioni creditorie e debitorie dei Centri di spesa (Facoltà, Dipartimenti, Centri di ricerca e di servizio);
• Gestione documentale degli ordinativi di pagamento;
• Gestione della cassa e dei rapporti con l'Istituto cassiere;
• Gestione della piattaforma “conto disponibilità” istituita presso il sito del MEF, finalizzata al monitoraggio dei flussi di cassa;
• Monitoraggio del limite di fabbisogno finanziario annuale;
• Gestione dell'archivio documentale generale dell’Area;
• Riaccertamento delle posizioni debitorie e creditorie;
• Gestione delle partite contabili, per quanto di competenza dell’Area, riferite ai rapporti con le Aziende Ospedaliere Universitarie (Azienda Policlinico Umberto I e Azienda Ospedaliera Sant'Andrea);
• Gestione dell'invio tramite pec dei bonifici esteri per conto dell'Amministrazione Centrale e dei Centri di Spesa.